با توجه به موفقیت‌های چشم‌گیری که ارز دیجیتال اتریوم در طی ماه‌ها و سال‌های اخیر کسب کرده است، سوالاتی پیرامون نحوه تعیین قیمت اتریوم و عوامل موثر بر قیمت آن ایجاد شده است. شناسایی عوامل موثر بر قیمت این رمز ارز به یک موضوع مهم برای سرمایه گذاران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. ارزش اتریوم به چندین معیار اساسی و حیاتی وابسته است، که در این مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
عوامل موثر در قیمت اتریوم کدامند؟
اتریوم، به عنوان یکی از پایدارترین ارزهای رمزارزی شناخته می‌شود. با این وجود، نوسانات در بازار رمزارزها امری طبیعی است و قیمت اتریوم نیز همانند سایر ارزهای دیجیتال، ممکن است تحت تأثیر این نوسانات قرار بگیرد.
تاثیر نوسانات پادشاه رمز ارزها بر قیمت اتریوم
یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت اتریوم، قیمت ارز دیجیتال بیت کوین است. افزایش قیمت بیت کوین معمولاً منجر به افزایش قیمت سایر ارزهای دیجیتال می‌شود. این ارتباط به این دلیل است که اغلب سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار رمزارزها به نوعی به بیت کوین به عنوان ارز مرجع اعتبار می‌دهند. در واقع، افزایش قیمت بیت کوین می‌تواند تحرک مثبتی برای بازار رمزارزها ایجاد کند و اتریوم نیز به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال از این افزایش بهره‌مند شود.
همچنین، میزان تسلط بیت‌کوین بر بازار، به عنوان دامیننس بیت‌کوین شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر اتریوم دارد. اگر تعداد بیشتری از کیف‌پول‌ها ارزهای دیجیتال را نگه‌داری کنند و معاملات بیشتری با آن‌ها انجام شود، دامیننس بیت کوین بالاتر خواهد بود.
ارتقای پلتفرم اتریوم
ارتقای پلتفرم اتریوم در طول این سال‌ها، توسط برنامه‌های مشخص و برجسته‌ای انجام شده است، که هدف آن‌ها اضافه کردن امکانات نوآورانه به بلاکچین این پلتفرم بوده است. اتریوم به عنوان یک بلاکچین قدرتمند و چندمنظوره شناخته می‌شود که تعداد زیادی از توکن‌ها را با ارزش و اهمیت متفاوت پشتیبانی می‌کند.
عرضه و تقاضا
به هر اندازه که تقاضا برای خرید اتریوم افزایش پیدا کند و نسبت به عرضه بیشتر شود، قیمت ارز دیجیتال اتریوم نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر تقاضا برای اتریوم کاهش یابد و عرضه در سطح بالایی باقی بماند، قیمت کاهش خواهد یافت. تعادل میان عرضه و تقاضا، عاملی است که قیمت ارز دیجیتال اتریوم را تعدیل می‌کند. در واقع، این دو عامل قدرتی دارند تا قیمت را به تعادلی منطقی و پایدار برسانند.
اعتماد سرمایه گذاران به اتریوم
هر چه بیشتر نهادهای معتبر و رسمی از اتریوم به عنوان یک رمزارز مورد استفاده و سرمایه‌گذاری کنند، تقاضا برای این ارز افزایش پیدا می‌کند و بر ارزش آن اثرگذار می‌شود. در سال ۲۰۲۱، بانک سرمایه گذاری اروپا اعلام کرد که قصد دارد اوراق قرضه دیجیتالی دوساله را با استفاده از بلاکچین اتریوم ارائه دهد و این موضوع باعث افزایش نرخ اتریوم شد.
ظهور NFTها
ظهور توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) نیز عاملی بسیار مهم برای تعیین قیمت اتر می‌باشد. این توکن‌های غیرقابل معاوضه در سال‌های اخیر جذابیت بسیاری از افراد را جلب کرده و بازار جدیدی را به وجود آورده‌اند. این توکن‌ها بر بستر اتریوم ساخته می‌شوند و به همین دلیل قیمت آن اثرگذار خواهد بود.
مروری بر وقایع کلیدی در تاریخ اتریوم
قیمت اتریوم در طی سال‌های مختلف دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در اینجا مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین تغییرات:
- میانه سال 2014: بنیان‌گذار اتریوم، ویتالیک بوترین، مبلغ 18 میلیون دلار را از طریق جمع‌آوری سرمایه گذاری اولیه (ICO) جمع‌آوری می‌کند. قیمت اتریوم با 31 سنت برای هر اتر شروع می‌شود.
- مه 2016: اتر با سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار به بازار وارد می‌شود.
- 17 ژوئن 2016: یک هکر 3.6 میلیون اتر را دزدیده و معادل حدود 70 میلیون دلار در آن زمان به دست آورد. این اتفاق منجر به تقسیم اتریوم به دو زمینه Ethereum و Ethereum Classic می‌شود.
- 20 ژوئن 2017: اتریوم به ارزش 376.36 دلار می‌رسد که بیش از 121400٪ ارزش اولیه‌اش است.
- 13 ژانویه 2018: اتریوم به بالاترین ارزش تاریخی خود 1432.88 دلار برای هر اتر می‌رسد.
- 2019: سالی نسبتاً پایدار بود با افزایش آرام قیمت در فصل دوم. در تاریخ 26 ژوئن، قیمت اتریوم به دلار برابر قیمت 335 بود، که بالاترین قیمت اتر از آگوست 2018 محسوب می‌شد..
- 2020: اتریوم با قیمت 127 دلار در سال 2020 آغاز شد، اما در پایان سال به 741.12 دلار رسید.
- 2021: قیمت ارز دیجیتال اتریوم از اوایل سال به طور قابل توجهی افزایش یافت. در تاریخ 10 مه، 1 اتر 4200.86 دلار بود که تا آن تاریخ بالاترین قیمت تاریخی بود.
- 2022: اتریوم به تدریج توسط شرکت‌ها به کار گرفته شد و امکان دسترسی به اپلیکیشن‌های غیرمتمرکزی از طریق آن فراهم شد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال هم اتریوم را به طور رسمی به تبادل‌های خود اضافه کردند. در همین حال، اتریوم به طور رسمی با مکانیزم تأیید Proof-of-Stake جدید خود به‌روزرسانی شد.
- 2023: اکوسیستم DeFi (مالیات غیرمتمرکز) اتریوم به رشد خود ادامه می‌دهد و به کاربران امکان می‌دهد تا از طریق اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز به خدمات مالی مختلف دسترسی پیدا کنند.
تکنیک های برتر برای تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم
در این بخش قصد داریم درباره تجزیه و تحلیل قیمت ارز دیجیتال اتریوم به وسیله دو تکنیک اصلی توضیح دهیم. این تکنیک‌ها شامل تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و نمودارهای قیمت هستند. هر یک از این تکنیک‌ها نگرش‌های متمایزی ارائه می‌دهند و یک تجزیه و تحلیل جامع می‌تواند با استفاده از ترکیبی از این روش‌ها به دست آید.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اتریوم را با بررسی عوامل مختلفی از جمله موارد زیر ارزیابی می‌کند:
- تکنولوژی: ارزیابی تکنولوژی بلاکچین اساسی، کارآیی آن، امنیت و پتانسیل توسعه آینده می‌تواند نگرشی به چشم‌اندازهای بلندمدت Ethereum ارائه دهد.
- پیشرفت توسعه: ارزیابی پیشرفت پروژه‌های جاری، ارتقاء‌ها و بهبودهای شبکه اتریوم می‌تواند نشان دهنده پتانسیل رشد و پذیرش آن باشد.
- کاربردهای عملی در دنیای واقعی: تجزیه و تحلیل کاربردهای فعلی و پتانسیل Ethereum در صنایع مختلف می‌تواند به تعیین ارزش و تقاضای طولانی مدت آن کمک کند.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال از داده‌های قیمت تاریخی، نمودار قیمت لحظه ای اتریوم و شاخص‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و جریان‌های قیمتی استفاده می‌کند.
4 دلیل برای سرمایه گذاری و خرید اتریوم
با بررسی قیمت ارز دیجیتال اتریوم و پیش بین‌های مثبتی که از این رمز ارز ارائه شده، می‌توان گفت که اتریوم گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است. در اینجا به چند دلیل اصلی برای سرمایه گذاری در اتریوم اشاره می‌کنیم:
افزایش پذیرش
اتریوم یکی از پرکاربردترین بلاکچین‌ها است که دارای یک جامعه بزرگ توسعه‌دهنده و بسیاری از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) است که بر روی آن ساخته شده‌اند. این پذیرش احتمالاً با افزایش استفاده و ساخت بیشتر بر روی این پلتفرم ادامه خواهد داشت.
ارتقاء شبکه
اتریوم در حال انجام ارتقاء مهم در شبکه است، از جمله ارتقاء Ethereum 2.0 که انتظار می‌رود توانایی مقیاس‌پذیری و امنیت آن را بهبود بخشد. این ارتقاء‌ها ممکن است اتریوم را برای توسعه‌دهندگان و کاربران جذاب‌تر کنند.
تقاضای سرمایه گذاری
به عنوان یک رمزارز محبوب، اتریوم به عنوان دارایی سرمایه گذاری اغلب مورد استقبال قرار می‌گیرد. این تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت ارز دیجیتال اتریوم منجر شود و این رمزارز را به یک سرمایه گذاری پرسود تبدیل کند.
مالیات غیرمتمرکز (DeFi)
اتریوم پایه‌ی اکوسیستم DeFi است که یک بخش به سرعت رشد کننده در صنعت بلاکچین است. سرمایه گذاری در اتریوم می‌تواند راهی برای دستیابی به این بازار نوظهور باشد.
